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（情報提供：株式会社QUICK）

　※ご利用にあたっての注意事項を必ずお読みください。

主に日本の株式に投資する商品

・トピックス・インデックスファンド

・インデックスファンド225

・日興エコファンド

・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力）

・大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）

・日本好配当リバランスオープン

・ダイワ・ジャパン・オープン（愛称：D.J.オープン）

・日本技術評価オープン（愛称：スーパーテクノロジー）

主に世界の債券に投資する商品

・グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

・グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）

・海外国債ファンド

世界の債券および株式に投資する商品

・ＬＭ・グローバル・プラス（毎月分配型）

中国の株式に投資する商品

・SG中国株ファンド（愛称：悟空）

日本の不動産に投資する商品

・ダイワJ-REITオープン

投資信託商品概要

投信会社のホームページにリンクします。リンク先のコンテンツは各投信会社が管理しております。
各商品におけるリスクについては、主として各目論見書に記載された内容に基づいております。

■トピックス・インデックスファンド

特徴

東証株価指数（TOPIX）に連動することを目指す運用のため、
商品性が明確です。

投信会社

大和投資信託

主な投資対象

国内株式

信託期間

無期限

決算日

9月19日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に株価の変動（「価格変動リスク」「信用リスク」）などがあります。

手数料等

申込手数料

買付価額の2.1％(消費税込)

信託財産留保額

なし

解約金の支払日

4営業日目

信託報酬

0.651％（年率：消費税込)

※上記手数料の他に監査費用、ファンドが投資する有価証券の売買委託手数料等がかかります。これらの費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額（上限額を含む）を表示することはできません。
※上記手数料等の合計額（上限額を含む）については、お申込金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

■インデックスファンド225

特徴

日経平均株価に連動することを目指す運用のため、商品性が明確です。

投信会社

日興アセットマネジメント

主な投資対象

国内株式

信託期間

無期限

決算日

6月16日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」および「指数とのカイ離リスク」などがあります。

手数料等

申込手数料

買付価額の2.1％(消費税込)

信託財産留保額

なし

解約金の支払日

4営業日目

信託報酬

0.546％（年率：消費税込)

■日興エコファンド

特徴

環境への対応が優れた企業に投資します。

投信会社

日興アセットマネジメント

主な投資対象

国内株式

信託期間

平成31年8月19日まで

決算日

8月19日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式など値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「流動性リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」などがあります。

手数料等

申込手数料

買付金額（手数料含む）

・1億円未満		2.1％(消費税込)
・1億円以上5億円未満		1.575％(消費税込)
・5億円以上10億円未満		1.05％(消費税込)
・10億円以上		0.525％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.5％

解約金の支払日

4営業日目

信託報酬

1.575％（年率：消費税込)

■ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力）

特徴

PER・PBR等の指標または株価水準からみて割安銘柄を選定します。

投信会社

大和投資信託

主な投資対象

国内株式

信託期間

無期限

決算日

3月9日、9月9日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

手数料等

申込手数料

買付金額（手数料含む）

・1,000万円未満		3.15％(消費税込)
・1,000万円以上5億円未満		2.1％(消費税込)
・5億円以上10億円未満		1.05％(消費税込)
・10億円以上		0.525％(消費税込)

信託財産留保額

なし

解約金の支払日

4営業日目

信託報酬

1.596％（年率：消費税込)

■大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）

特徴

株価割安度を重視した運用を行います。

投信会社

大和住銀投信投資顧問

主な投資対象

国内株式

信託期間

無期限

決算日

7月8日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式等の価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」があります。

手数料等

申込手数料

買付金額（手数料含む）

・1,000万円未満		3.15％(消費税込)
・1,000万円以上1億円未満		2.1％(消費税込)
・1億円以上10億円未満		1.05％(消費税込)
・10億円以上		0.525％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.3％

解約金の支払日

4営業日目

信託報酬

1.596％（年率：消費税込)

■日本好配当リバランスオープン

特徴

日経500種平均株価採用銘柄を投資対象とし、予想配当利回りの高い上位70銘柄程度に投資します。3ヵ月ごと決算。

投信会社

岡三アセットマネジメント

主な投資対象

国内株式

信託期間

平成27年1月7日まで

決算日

1,4,7,10月の各7日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース/収益分配金受取コース

リスクについて

当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた国内の株式の価格の下落や、組入れた国内の株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「信用リスク」などがあります。

手数料等

申込手数料

買付価額の2.1％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.3％

解約金の支払日

4営業日目

信託報酬

0.8715％（年率：消費税込)

■ダイワ・ジャパン・オープン（愛称：D.J.オープン）

特徴

各企業に対する調査・分析をもとに投資銘柄を選定します。

投信会社

大和投資信託

主な投資対象

国内株式

信託期間

無期限

決算日

4月24日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

手数料等

申込手数料

買付価額の3.15％(消費税込)

信託財産留保額

なし

解約金の支払日

4営業日目

信託報酬

1.596％（年率：消費税込)

■日本技術評価オープン（愛称：スーパーテクノロジー）

特徴

「スーパーテクノロジー企業」（各分野で最先端技術を持つ企業）を投資対象とします。「三菱総合研究所」と提携、情報提供を受けます。

投信会社

新光投信

主な投資対象

国内株式

信託期間

無期限

決算日

12月17日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式市場が下落した場合や、組入れられた株式の発行体の財務状況が悪化したり格付が引き下げられた場合などには、一般的に組入れられた株式の価格が下落するため、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。このほか、当ファンドが売買しようとする有価証券等の取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があり、その結果、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の主な変動要因には、「株価変動リスク」・「信用リスク」・「流動性リスク」などがあります。

手数料等

申込手数料

申込口数

・1,000万口未満		3.15％(消費税込)
・1,000万口以上1億口未満		2.1％(消費税込)
・1億口以上10億口未満		1.05％(消費税込)
・10億口以上		0.525％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.3％

解約金の支払日

5営業日目

信託報酬

1.68％（年率：消費税込)

■グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

特徴

主要先進国のソブリン債（政府や政府機関が発行する債券）で運用します。毎月決算。

投信会社

国際投信投資顧問

主な投資対象

海外債券

信託期間

無期限

決算日

毎月17日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース/収益分配金受取コース

リスクについて

当ファンドは、実質的には主に国内外の債券を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等（外国証券には為替リスクがあります。）により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」や「金利変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク」等があります。

手数料等

申込手数料

申込口数

・1億口未満		1.575％(消費税込)
・1億口以上		1.05％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.5％

解約金の支払日

5営業日目

信託報酬

1.3125％（年率：消費税込)

■グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）

特徴

主要先進国のソブリン債（政府や政府機関が発行する債券）で運用します。3ヵ月ごと決算。

投信会社

国際投信投資顧問

主な投資対象

海外債券

信託期間

無期限

決算日

3,6,9,12月の各17日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース/収益分配金受取コース

リスクについて

手数料等

申込手数料

申込口数

・1億口未満		1.575％(消費税込)
・1億口以上		1.05％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.5％

解約金の支払日

5営業日目

信託報酬

1.3125％（年率：消費税込)

■海外国債ファンド

特徴

G7各国（日本を除く）の国債を中心に運用を行ないます。毎月決算。

投信会社

新光投信

主な投資対象

海外債券

信託期間

無期限

決算日

毎月15日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金受取コース

リスクについて

当ファンドは元本が保証されているものではありません。主に公社債や株式など値動きのある外貨建て証券に投資するため、以下のようなリスクにより基準価額が変動する可能性があります。
「金利変動リスク」「信用リスク」「株価変動リスク」「流動性リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「他のベビーファンドの影響」等｡

手数料等

申込手数料

買付金額（手数料含む）

・500万円未満		2.1％(消費税込)
・500万円以上1億円未満		1.575％(消費税込)
・1億円以上		1.05％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.1％

解約金の支払日

5営業日目

信託報酬

0.9975％（年率：消費税込)

■ＬＭ・グローバル・プラス（毎月分配型）

特徴

主として外国の公社債および株式に投資を行なうことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行ないます。毎月決算。

投信会社

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

主な投資対象

外国の公社債および株式

信託期間

無期限

決算日

毎月8日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース/収益分配金受取コース

リスクについて

当ファンドは、主に外貨建の債券および株式を実質的な投資対象としますので、組入債券および組入株式の価格の下落や、組入債券および組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、「金利変動リスク」、「株価変動リスク」、「信用リスク」や「為替変動リスク」などがあります。

手数料等

申込手数料

買付価額の2.1％（消費税込）

信託財産留保額

なし

解約金の支払日

5営業日目

信託報酬

1.26％（年率：消費税込)

■SG中国株ファンド（愛称：悟空）

特徴

主として中国で事業展開を行う企業に投資します。

投信会社

ソシエテジェネラルアセットマネジメント

主な投資対象

中国株式

信託期間

無期限

決算日

11月20日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース

リスクについて

当ファンドは株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。また当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でファンドを取得した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」等があります。なお、これらは全てのリスクを網羅したものではなく、記載以外のリスクも存在します。

手数料等

申込手数料

買付価額の2.1％(消費税込)

信託財産留保額

基準価額の0.2％

解約金の支払日

5営業日目

信託報酬

1.785％（年率：消費税込)

■ダイワJ-REITオープン

特徴

わが国の証券取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とします。3ヵ月ごと決算。

投信会社

大和投資信託

主な投資対象

日本の上場不動産投信

信託期間

平成25年12月15日まで

決算日

3,6,9,12月の各15日

購入単位

1万円以上、1円単位

収益分配方法

収益分配金再投資コース/収益分配金受取コース

リスクについて

当ファンドは、投資信託証券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
基準価額の主な変動要因は、不動産投信への投資に伴うリスク（「価格変動リスク」「分配金の変動」「信用リスク」等）等です｡

手数料等

申込手数料

買付金額（手数料含む）

・500万円未満		2.1％(消費税込)
・500万円以上1億円未満		1.575％(消費税込)
・1億円以上		1.05％(消費税込)

信託財産留保額

なし

解約金の支払日

5営業日目

信託報酬

0.756％（年率：消費税込)

投資信託のお申込みにあたっては必ず「目論見書」をお読みください。

株式会社東日本銀行　登録金融機関　関東財務局長（登金）第52号
〒103-8238　東京都中央区日本橋3丁目11番2号　03-3273-6221（代表）
加入協会　日本証券業協会

投資信託ご利用にあたっての注意点

●	投資信託は預金ではなくリスクを含む商品であり、元本保証ではありません。
●	投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●	投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回ることがあります。
●	組入れ有価証券（株式・債券等）等は、その有価証券の発行者の信用状態の変化等により価格が変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回ることがあります。
●	外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により、基準価額が変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回ることがあります。
●	投資信託に係る手数料等としましては、以下のものがあります。　・お申込手数料：お申込代金に対し、最大3.15%（税込）　・信託報酬：純資産総額に対し、最大年率1.785%（税込）　・信託財産留保額：換金時の基準価額に対し、最大0.5% 上記手数料の他に監査費用、ファンドが投資する有価証券の売買委託手数料等がかかります。これらの費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額（上限額を含む）を表示することはできません。上記手数料等の合計額（上限額を含む）については、お申込金額等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書および目論見書補完書面にてご確認ください。
●	当行はご購入・ご売却のお申込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
●	投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
●	当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
●	投資信託のご購入に際しては、必ず最新の目論見書および目論見書補完書面により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。ファンドによっては信託期間中に中途換金ができないものや特定日にしか換金申込ができないものがございます。
●	目論見書および目論見書補完書面は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております。
●	投資信託は、クーリング・オフの対象にはなりません。